杨陵区财务管理服务中心
关于在全区机关事业单位推行授权支付批量结算业务工作的通知
各镇人民政府、街道办事处，区级各预算单位：
为贯彻落实“3631”方略，提升财务管理服务效能，大幅压缩授权支付环节现金使用量，实现报账单位“最多跑一次”的庄严承诺，经请示区委区政府领导同意，决定从2018年9月起,在前期8个单位成功试点的基础上全面推行机关事业单位授权支付批量结算业务工作，现就有关事项通知如下：
一、开展授权支付批量结算业务工作的意义
授权支付批量结算业务开通后，电子支付方式将替代传统支付方式（现金、转账、电汇等），所有授权支付业务全部实现无现金方式结算，批量结算业务工作主要由财管中心各柜组工作人员操作完成，实现资金划转即时到账，极大提高了资金汇划速度。
二、技术支持
区财管中心与建行杨陵区支行联合，充分利用我区现有国库集中支付平台，通过建行杨陵区支行企业网银、银企直联等对公网络技术开展授权支付批量结算业务工作。
三、业务操作流程
（一）正常业务处理
1.报账环节
（1）单位报账员收集整理原始票据送达区财管中心，并按建行杨陵区支行提供的模板制作收款人信息，将电子版（以邮件或QQ方式，下同）发送至财管中心分管柜组。
（2）各柜组审核票据并核对信息，无误后根据预算执行系统需要另存并修改模板。
（3）将修改好的模板信息导入预算执行系统。
（4）在预算执行系统中录入、审核、发送。
2.支付环节
（1）中心各柜组登录预算执行系统。
（2）进入授权支付综合查询，导出当日所有业务（按预算内、预算外、往来户分别保存），交由中心专人汇总。
（3）汇总人员整理汇总后发送至建行专用邮箱。
（4）建行核对、请款无误后，通知各柜组。
（5）次日，各柜组用报账单位审核无误的原始模板进行批量转账。
（6）转账完成后，各柜组在批量处理系统中打印回单并记账。（流程图附后）
（二）公务卡业务处理
1.报账环节
（1）报账单位在公务卡系统中维护本单位公务卡信息。
（2）单位报账员收集整理公务卡支出票据送达区财管中心，并按建行杨陵区支行提供的模板制作收款人信息（户名统一为区级公务卡还款资金汇划专户，备注栏注明收款人姓名），将电子版发送至财管中心分管柜组。
（3）中心各柜组审核票据并核对信息，无误后在公务卡系统中录入、审核、发送并打印还款明细单（建行留存一份，记账留存一份）。
（4）报账员在还款明细单上签字，并加盖单位财务专用章。
2.支付环节
（1）各柜组登录预算执行系统。
（2）进入授权支付综合查询，导出当日发生的公务卡业务（按预算内、预算外、往来户分别保存），交由中心专人汇总。
（3）汇总人员整理汇总后发送至建行专用邮箱。
（4）建行收取还款明细单，核对、请款无误后，通知各柜组。
（5）次日，各柜组用报账单位审核无误的原始模板进行批量转账。
（6）建行根据还款明细单还款。
（7）还款完成后，各柜组在批量处理系统中打印回单并记账。（流程图附后）
（三）代发业务处理
为提高效率，减少环节，给报账单位提供便利，防止代发过程中存在的违规风险，区财管中心专门设立了“杨陵区财务管理服务中心代付专用户”，统一全区代发业务。今后，全区机关事业单位在建行的代发业务将通过“杨陵区财务管理服务中心代付专用户” 统一代发，各单位不再分别给银行传递资料，代发资料统一由区财管中心工作人员负责传递。
1.报账环节
（1）报账单位收集整理原始票据送达财管中心，并按建行杨陵区支行提供的代发模板制作收款人信息，将电子版发给财管中心分管柜组。
（2）各柜组审核票据并核对信息，无误后各柜组将总金额在预算执行系统中录入、审核、发送至“杨陵区财务管理服务中心代付专用户”收款账户。
2.支付环节
（1）中心各柜组登录预算执行系统。
（2）进入授权支付综合查询，导出当日代发业务（按预算内、预算外、往来户分别保存），交由中心专人汇总。
（3）汇总人员整理汇总后发送至建行专用邮箱。
（4）建行核对、请款无误后，通知中心各柜组。
（5）次日，中心各柜组将代发总金额批量转入“杨陵区财务管理服务中心代付专用户”。
（6）转账完成后，各柜组在代发客户端进行代发操作，按单位生成密钥压缩包并打印《批量代付业务汇总清单》。
（7）建行收取密钥压缩包和《批量代付业务汇总清单》，审核无误后进行代发。
（8）代发完成后，各柜组在批量处理系统中打印回单并记账。（流程图附后）
四、工作要求
（一）加强领导，提高认识。各单位主要领导要充分认识开展授权支付批量结算业务工作的重大意义，落实单位报账员积极配合和支持此项改革工作，并按要求填制《中国建设银行对公客户账户授权书》交由区财管中心进行系统维护（联系电话：87036759）。
（二）积极宣传，广泛动员。批量结算业务工作是贯彻区委区政府领导要求，深化财政改革，缩短授权业务支付环节，减少报账人员往返次数，杜绝使用现金的一项重要举措，各单位要积极宣传、广泛动员，确保批量结算业务工作顺利开展。
（三）熟悉业务，开展工作。批量结算业务工作全面推行后，各单位报账员要尽快熟悉业务，全面掌握批量结算业务工作流程，以便更好地开展工作。
附件： 1.《中国建设银行对公客户账户授权书》
2.批量处理正常业务（含公务卡业务）流程图
3.批量处理代发业务流程图
杨陵区财务管理服务中心
2018年8月22日
