一、部门主要职责及机构设置
杨陵区财务管理服务中心负责行政、事业单位（以下统称服务对象）的会计审核、记账、核算、填制会计报表等工作；根据服务对象提供的原始凭证和其他资料，按照国家统一的会计准则和制度规定，负责原始凭证审核、记账凭证填制、会计账簿登记、会计报表编制等核算工作；定期向服务对象、区财政局和其它报表使用者提供会计报表；协助服务对象办理债权债务的登记清理等工作；负责会计档案的归集和保管；完成服务对象和区政府交办的其他会计业务工作。
杨陵区财务管理服务中心为区直属事业单位，人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有在编人员19人，其中行政人员0人、事业人员19人。
二、2018年度部门工作完成情况
（一）实现机关事业单位财务管理服务工作全覆盖。按照区委、区政府安排部署，自2018年1月1日全面启动实施机关事业单位财务管理会计移交工作。截止6月底，分三批次完成159个机关事业单位的财务会计接交工作，实现机关事业单位财务管理工作全覆盖。
（二）“疏”“堵”结合，有效发挥财务监督 “防火墙”作用。一是“严”字当头，加强财政资金监管力度。全年共核算业务18616笔，拒付不合理支出319笔，涉及金额509.55万元，完善不合理支出523笔，涉及金额1188.83万元，充分发挥财务管理监督职能。二是强制推行公务卡结算和使用，规范公务支出。联合区财政局下发了《全面使用公务卡结算的通知》，从源头上进行堵塞漏洞和预防腐败，确保财政资金安全、高效、透明运行。截止2018年11月底，全区159个机关事业单位，公务卡办卡率达47%，已使用公务卡859人，公务卡结算支出和转账支出达总支出的90%以上。三是强化固定资产“源头”管理，建立资产监管联动体系。与区国资局联合印发了《加强行政事业单位固定资产日常登记管理工作的通知》，启动新增国有资产“源头”登记管理制度。凡符合新增国有资产登记条件的票据入账，一律实行“三联单式”登记管理，做到国有资产账务、实物和管理系统三者相一致，建立预算单位、财管中心和国资部门监管联动体制，实现了国有资产登记管理规范完整。四是对往来资金进行全面清理，增强“新官要理旧账”的意识。联合区财政局下发了《行政事业单位往来资金挂账进行清理的通知》，明确了部门职责和时限要求，尤其是对已多年形成的呆账和坏账，规范了核销程序。截止12月中旬，共清理往来资金账款2614.1万元，通过清理往来款项，降低了财政资金使用风险。
（三）改革创新，突破传统，不断开拓财务管理新局面。一是优化授权支付环节，推行批量结算处理业务。从2018年9月起, 我们在前期8个单位成功试点的基础上，在全区150家机关事业单位全面推行授权支付批量结算处理业务。通过批量结算，电子支付替代了传统的支票业务和电汇凭证等纸质票据传递，授权支付完全实现了无现金结算，减少了支付环节，提高了资金汇划速度，真正践行和落实“3631”方略，实现报账人员“只跑一次”的庄严承诺。二是全面清理机关事业单位代发账户，对代发业务实行统管。中心共清理撤销代发账户41个，堵塞代发账户账实不符出现腐败现象。在清理全区代发账户基础上，搭建了统一的“杨陵区财务管理服务专用代发账户”平台，实现所有代发资金全程监管，减少资金分散风险和监督上的盲区。三是开展国有企业财务检查工作。联合区国资局对区农投公司、文投公司财务运行进行了检查，指出了企业财务运行管理和财务运行方面存在的问题，提出了整改意见，帮助企业建立健全财务制度和风险防控机制，引导国有企业健康发展。
（四）建章立制，完善内部管理和风险防控机制。一是制定内部管理制度。制定中心班子建设（4项）、党内生活（6项）和党风廉政建设（3项）在内的13项中心党建和党风廉政工作制度及《考勤管理制度》《绩效考核制度》《三项机制实施细则》等效能管理制度，形成了用制度管人管事的长效机制。二是建立内控制度体系。成立中心内控机构，制定实施方案、议事规则、风险防控专项办法、防控流程、防控措施。建立健全以柜组为单位，初审、复核、记账和单位报账员“四位一体”的会计监管体系，使每个环节既相互联系又相互制约，确保财政资金安全、高效、规范运行。
（五）加强队伍建设，锤炼出一支业务精湛，作风优良的财务管理干部队伍。一是持续开展内部人员培训学习及业务研讨。每周一、周三采取培训和研讨相结合的方式，对财务管理业务知识和报账过程中出现的问题进行交流讨论。通过培训，中心工作人员财务管理和服务水平明显提升。二是扎实开展全区报账人员业务培训。全年共开展全区报账员业务培训二期，乡镇财政所业务培训一期，有效能提高了财务人员理财能力和水平。三是开展业务技能大比拼活动。结合日常财务管理业务工作开展为期50天的业务技能大练兵活动，对凭证审核、批量业务处理、会计核算、财务分析、档案装订5方面进行比拼，切实有效地提高了柜组成员整体业务技能水平，推动中心财务管理再上新台阶。
（六）全面落实党建暨党风廉政建设主体责任，强化党组织的引领保障作用。一是夯实主体责任，强化担当履责。明确了以中心主任为第一责任人，分管副职分工负责的党风廉政建设领导小组，始终坚持把党风廉政建设工作与业务工作同部署、同落实、同考核。落实2018年党建、党风廉政建设工作要点、主体责任清单和台账，做到事事有安排，件件有落实。二是扎实深入推进“两学一做”教育常态化、制度化。围绕“不忘初心、牢记使命”教育主题，坚持周三集中政治学习制度，全年共开展集中学习53次，班子成员讲党课8次，讲廉政课8次，观看反腐倡廉警示教育片4次，谈心谈话2次，开展主题党日活动12次。三是持续加强作风建设，促进正风提效。为践行“3631”方略，启动文明履责“六个一”深化纪律作风年建设活动，围绕“纪律作风建设年”和“冯新柱案以案促改”活动要求，开展专题研讨4次，提振干部作风，树立服务新形象。
（七）其它工作。一是广泛开展精神文明创建活动。成立中心志愿服务队，实施“厚德陕西”工程，组织开展志愿服务活动12次，开办道德大讲堂4次、举行“我们的节日庆祝”活动5次，开展文体活动3次，结合中心实际业务开展基层指导工作4次。二是积极推进曹新庄村美丽乡村包抓工作。督促包抓村完成农户改厕71户，推进村基础设施建设步伐。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（事业）决算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
杨陵区财务管理服务中心（本级） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制25个，其中行政编制 0个，事业编制25个；实有在职人员19人，其中行政人员 0人，事业人员19人。单位管理的离退休人员0人。
杨陵区财务管理服务中心人员情况说明
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1.杨陵区财务管理服务中心2018年度总收入221.26万元，较上年51.5万元增加169.76万元，主要原因是人员工资、日常经费及项目支出增加；总支出218.59万元，较上年51.5万元增加167.09万元，主要原因是人员工资福利支出增加。
2. 杨陵区财务管理服务中心2018年度总收入221.26万元，包括财政拨款收入193.54万元，其他收入27.72万元，其中其他收入主要来源于设备购置专项资金。
3. 杨陵区财务管理服务中心2018年度总支出218.59万元包括：
（1）基本支出180.6万元，其中：工资福利支出170.58万元，商品和服务支出9.97万元，对个人和家庭的补助0.05万元；主要用于人员工资福利、办公费用等支出。
（2）项目支出38万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出37.67万元，对个人和家庭的补助0.33万元；主要用于办公耗材、设备购置等专项支出。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.一般公共财政预算拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。
杨陵区财务管理服务中心2018年度一般公共预算财政拨款收入193.54万元，较上年51.5万元增加142.01万元，主要原因是人员增加工资福利支出增加;本年一般公共预算财政拨款支出190.55万元，较上年51.5万元增加139.05万元，主要原因是本年人员增加工资福利等支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）
杨陵区财务管理服务中心2018年度一般公共预算财政拨款总支出190.88万元，按政府功能分类科目包括一般公共服务支出180.6万元，主要用于单位日常支出及人员工资福利支出；其他支出10.28万元，主要用于办公耗材、设备购置等支出。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
杨陵区财务管理服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出180.6万元，其中：人员经费支出170.63万元，主要用于工资福利支出；日常公用经费支出9.97万元，主要用于办公耗材、印刷费等支出。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
杨陵区财务管理服务中心2018年度“三公”经费总支出0万元，其中：因公出国（境）费用0万元,较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无增减变化。
杨陵区财务管理服务中心2018年度无因公出国（境）团组情况，未购置公务用车，公务用车保有量0辆；本年度公务接待费0万元。
2.杨陵区财务管理服务中心2018年度培训费支出0.35万元，主要为中心人员培训支出。
3.杨陵区财务管理服务中心2018年度会议费支出0万元。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金 0万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年杨陵区财务管理服务中心事业运行经费支出9.97万元，较上年7.6万元增加23.77%，主要由于本年办公耗材、印刷费等支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2018年本部门政府采购支出总额共10.22万元，其中政府采购货物类支出10.22万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
